【どう見るこの株】ポート、人材・エネルギー好調で3Q連続2ケタ増益、4Qは最需要期で更なる飛躍期待

どう見るこの株

■4Q最需要期業績の先取りがオンして下値限定的

 ポート<7047>(東証グロース)は、前日17日に51円安の1902円と反落して引けた。前日に約4カ月ぶりに2000円の大台を回復したことから目先の利益を確定する売り物や戻り売りが先行した。ただ下値は、下ヒゲを伸ばして25日移動線で確かめるなど限定的で、今年2月13日に発表した今2025年3月期第3四半期(2024年4月~12月期、3Q)業績の2ケタ増益着地や、第4四半期(2025年1月~3月期、4Q)業績が最大の需要期となり、さらに増益率を伸ばす予想となっていることが手掛かりとなっている。テクニカル的にも下値を確認している25日移動平均線が、75日移動平均線を上抜くゴールデンクロス(GC)を示現しており、上昇トレンド転換を示唆するとして側面支援材料視されている。

■人材・エネルギー領域とも成約件数・単価が伸び4Q純利益は35%増益

 同社の今期3Q業績は、売り上げ151億5300万円(前年同期比42.9%増)、営業利益21億5800万円(同34.7%増)、税引前利益21億2000万円(同34.8%増)、純利益13億2000万円(同34.8%増)と連続の2ケタ増収増益となった。人材領域では、大学新卒の求職者と企業の求人活動をマッチングする人材紹介サービスで新卒者や若年層の採用サービスが成約件数を伸ばし、エネルギー領域でも電力・ガス事業者新規顧客獲得数の競争が続き成約件数が増加、成約単価も上昇したことなどが寄与した。

 今2025年3月期通期業績は、昨年11月の上方修正値を据え置き、売り上げ211億円(前期比35.4%増)、営業利益31億5000万円(同42.1%増)、税引前利益30億8000万円(同43.5%増)、純利益19億6500万円(同34.9%増)と見込み、純利益は連続して過去最高を更新する。とくに4Qは、人材領域では新卒採用の早期化を背景に最需要期となり、エネルギー領域でも電力事業者の成約単価がさらに上昇する最需要期となることから4Q3カ月の純利益は、6億4500万円(前年同期比35.5%増)と伸び、今期第3四半期(2024年10月~12月期、3Q)実績に対して79.1%の大幅増益を予想している。今期配当は2.5円(前期実績2円)に増配し、株主優待制度でも同社株を100株以上、3カ月以上保有する株主にデジタルギフト年間1万円分の贈呈などを予定している。

■8月高値期日一巡にGC示現が加わりPER12倍の割安修正に騰勢加速

 株価は、昨年8月に発表した株主優待制度をテコにストップ高して2305円まで約30%高し、優待権利落ちなどで下値を探り、1800円台でもみ合う動きが長引いた。8月高値期日を経過したことから戻りを探り、25日線が75日線を上抜くGCを示現して上昇トレンド転換を示唆した。PERは12.7倍となお割安であり、昨年8月高値2305円奪回に向け騰勢を強めよう。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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